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上银基金旗下新基金4次延募引关注

投资项目平台 2021-12-17 14:26
上银基金旗下新基金4次延募引关注

上银基金旗下上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“上银价值增长”)一再延期募集引发市场关注。

12月13日,上银基金发布公告,上银价值增长已于2021年10月22日起开始募集,原定募集截止日为2021年12月13日,为充分满足投资者的投资需求,公司决定将本基金募集截止日由原定的2021年12月13日调整至2021年12月20日。

值得注意的是,这并不是上银价值增长第一次发布延募公告。

记者梳理发现,自上银价值增长2021年11月12日首次募集期届满时,上银基金分别于11月12日、12月22日、12月6日和12月13日,发布了四次延募公告,将该产品募集截止日由原定的2021年11月12日最终调整至2021年12月20日,募集期延长了一个多月。

“怎么这只基金募集资金要这么久,拖了又拖。”一位基金投资者在支付宝基金讨论区里表示疑问。也有投资者称,“一而再,再而三的延迟募集,不行就结束啊。”

记者就上银价值增长基金延募的情况向上银基金发去采访函,对方回复表示,“敬请留意官方公告信息,以官方公告为准。”

据wind不完全统计,截至12月13日,自11月以来,全市场共有277则 “募集期调整”公告发布,其中,仅三成为延募公告,另有191则公告为提前结束募集期,占比高达69%。

业内人士在接受记者采访时认为,近期大部分基金提前结束募集,表明市场已经开始回暖,尤其是在白酒等消费股的带动下,投资者认购基金的热情被调动。此外,对于仍有小部分基金延募的现象,相关人士认为,除了市场因素之外,也与基金产品本身,拟任基金经理业绩、名气,及销售渠道等息息相关。

四次延期募集

上银价值增长基金于2021年10月22日起开始募集,原定募集截止日为2021年11月12日。11月12日,上银基金发布公告,将募集截止日由原定的2021年11月12日调整至2021年11月22日;此后,上银基金分别于11月22、12月6日、12月13日,发布3次延募公告,将募集截止日再次调整至2021年12月20日。

记者注意到,在这四次延募公告中,除了日期出现变化之外,均指出,为充分满足投资者的投资需求,根据基金合同、招募说明书、产品资料等有关规定,经与基金托管人浙商银行协商一致,对募集截止日进行调整。

在12月13日的公告中,上银基金表示,将该只基金募集截止日由原定的 2021年12月13日调整至2021年12月20日,自2021年12月21日(含当日)起不再接受认购申请。

公开资料显示,上银价值增长基金于2021年7月15日经证监会准予注册募集,募集限额显示为“不设募集规模上限,最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额为2亿元人民币。”该只基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品等。其中,股票资产(含存托凭证)投资占基金资产的比例为35%-65%。

值得注意的是,该基金采用双基金经理制度,拟任基金经理为赵治烨和陈博。Wind数据显示,赵治烨于2011年7月至2014年2月就职于中国银河证券,2014年3月加入上银基金,目前在管基金共6只(A/C份额合计),截至今年三季度末,管理规模共计11.57亿元,较去年年底下滑接近20%;陈博于2016年8月加入上银基金,目前在管基金共4只(A/C份额合计),今年三季度末管理规模为4.72亿元,较去年下滑22%。

从所管基金产品来看,两位基金经理已经是“老搭档”了。截至12月13日,今年以来,由两人共同管理的上银未来生活收益率为12.22%,是两人今年表现最好的产品;另一共管产品是上银鑫达,年内收益为8.19%,同类排名963/2056。由赵治烨管理的上银内需增长、上银科技驱动年内收益率表现欠佳,分别为-5.81%和-0.75%;陈博于今年12月刚刚成立的上银慧尚偏债混合基金年内收益率为-0.02%,上银丰益偏债混合基金年内收益不足5%。

市场回暖下的“延募”

据wind不完全统计,截至12月13日,自11月以来,全市场共有277则“募集期调整”公告发布,其中,仅84只为延募公告,占比仅三成,另有191则公告为提前结束募集期,占比达69%。

在基金成立方面,wind数据显示,11月共成立基金数量为185只(A/C份额合并计算),较10月份成立的106只增长75%;值得注意的是,12月份仅半个月,成立的基金数量就已达到103只。

“这表明市场回暖了。”前海开源首席经济学家杨德龙告诉经济记者,在此前市场低迷的时候,很多基金发行不能按期完成,不得不延期,现在市场的情况是多数基金已经提前结束募集,这说明市场回暖了。他进一步分析道,“这一波白酒等消费股带来的跨年度行情正在深化,所以带动了投资者对于基金的认购热情,这也说明市场已经从底部开始慢慢回升,当然现在爆款基金还很少,市场还没有到情绪高涨的时候。”

对于一些基金延募的现象,杨德龙认为,一方面,在市场大环境还处于底部回升、情绪尚未高涨的时候,投资者买基金的热情还没有那么高;另一方面,也与基金产品自身有关,比如基金经理的过往业绩、基金经理的名气、产品设计、销售渠道等可能存在一些问题,导致产品短期无法募集成功。

公开资料显示,上银基金成立于2013年,由上海银行和中国机械工业集团共同发起成立,其中前者持股比例为90%。Wind数据显示,截至今年三季度末,公司旗下基金产品共计36只,规模共计为894.35亿元。对于上银价值增长基金的后续募集情况,记者将继续保持关注。

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