本文作者:投资项目平台

中药板块再掀涨停潮,节后还能继续吗?

投资项目平台 2022-01-02 13:33

中药板块再掀涨停潮,节后还能继续吗?

1. 完美收官!

今天,完美收官!各大指数上涨,超6成股上涨,中药、光伏、锂矿等板块强势领涨,市场情绪继续回暖!不过跌停板里出现不少妖股,其中九安医疗涨了10倍以后今天开始跌停出货了,参与妖股博弈的朋友,节后回来一定要注意情绪演绎。

回顾2021年,从指数层面看,还是一个不错的年份:创业板指全年上涨12.02%领涨各大指数;沪指是窄幅震荡的一年,全年振幅涨4.80%;深证成指涨2.67%...

从板块层面看,今年新能源产业链(锂电、光伏、风电、氢能、新能源汽车等)、半导体、鸿蒙、汽车电子、消费电子、券商(财富管理赛道)、元宇宙、Mini LED等板块居于前列;从个股层面看,今年红盘的股有3050只,绿盘的有1539只,全市场中位数13%。

在2021年,这些风口我们基本都抓到,当然也有部分板块因为没有发酵起来而出现微亏,但2021年对我们来说,整体是一个丰收大年。相信今年一起走过来的朋友都有感受,2022年,我们再继续携手向前吧!

2. 医药

今天医药板块再次起飞,中药、医药商业等分支方向强势领涨两市。

(1)中药

医保局的一则重磅消息,今天再次引爆中药板块,600亿的同仁堂涨停,佐力药业、精华制药等股纷纷涨停。消息上:12月30日,国家医疗保障局、国家中医药管理局发布《国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》。

其实医保每年的经费是有限的,目前医保更倾向于中药,会减少一部分仿制药和创新药的市场。这样一来,中药因为获得了医保倾斜,收入和利润增速多少是会增加一点的。

关于中药板块,我在12月20日《政策频出,这个行业的变革来了!》一文也讲过:可以开始留意中药板块的低吸机会了!随后,在《宁王暴跌,锂电板块还有救吗?》中讲道:中药板块更适合低吸,且市场也会给出低吸机会!之后,中药板块连续调整,我一直坚持:中药板块的行情还未结束的观点。

现在中药指数已经创出2016年以来的新高,中药板块涨那么疯,更大程度上还是市场情绪,最近一年市场一直是找结构性行业炒作,周期股、新能源、半导体等板块,都被资金炒作过一轮。现在年底资金避险需求浓郁,而中药在过去几乎无人问津,估值很便宜。截至 11 月 30 日,医药板块PE大概是 35.1 倍,PB大概是约4.35 倍;中药板块 PE大概是约 31.89 倍,PB大概是2.98 倍。所以,资金选择政策支持、估值也不高的中药行业,也很合理。

不过现在中药板块的炒作和年中炒周期一样,炒完估计也就没啥后续了,所以一定要紧盯着后续出逃机会。

(2)医药商业

今天,医药商业板块再次爆发,完美收官!作为医药商业的主要分支方向的零售药店概念股,今天同样起飞,开开实业、浙江震元、柳药股份涨停,大森林、一心堂、老百姓等纷纷跟涨。

对于这一方向的逻辑,可以参考12月27日《这个板块在悄然走强!》。

对于这个板块的后续行情,我依旧坚持之前的观点:当前头部连锁药店公司的估值已处于历史低位,后续随着头部连锁药店的业绩情况在今年四季度边际改善,明年有望保持稳健增长。所以,接下来大家可以多留意这一方向的机会。

3. 值得注意的:

(1)白酒

在医药医疗板块情绪高涨的同时,白酒板块延续低迷的走势。以往,每每临近年底,消费股大多会成为部分机构资金的首选,但最近白酒板块却持续低迷。原因除了之前讲的,可能也跟分红消息有关:12月28日,国内最大权益基金招商中证白酒指数证券投资基金发布年内第三次分红公告。同日,鹏华中证酒指数型证券投资基金也发布了年内第一次分红公告。

酒基的大比例分红,相当于变相减仓,所以市场在短期内也对白酒板块产生了一定的抛压。接下来如果继续走低,也可以考虑低吸了!

(2)光伏

今天,近8万亿市值的光伏赛道再度爆发,光伏各细支方向全面起飞,光伏屋顶、逆变器、光伏玻璃等细支方向纷纷走高,首航高科、福莱特涨停,隆基股份、通灵股份等带领板块红彤彤上扬!消息上:

昨天盘后,国资委发文,明确到2025年央企可再生能源发电装机比重达到50%以上,目前像华能国际、内蒙华电这些央企的绿电比例只有10%多,还有很大的提升空间,间接提升了绿电建设的需求;其中还提到央企要全面推进风电、太阳能大规模高质量的发展新能源发电,注意这里面有个词是大规模。这个发文也是对前两天谣言要减少电网投资的最好回应。

据说12月并网规模有望超25GW,这样一来2021年中国国内市场光伏新增装机超过60GW就是大概率事件了!之前市场普遍预期全年50GW左右,大超预期,还有12月的光伏装机数据大概1月20号左右公布,重点留意。

同时,中环的210硅片价格宣布降价7%,相当于进一步确认了光伏上游硅料硅片的降价趋势,这对下游组件、运营商是偏利好的。

回顾2021年,在碳中和大背景下,光伏从平价时代走向碳中和舞台聚光灯的中心,相关产业链概念股今年也取得很棒的回馈,完美收官!

小结

2021并肩作战,2022继续向前!

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