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第一批大牌明星基金主管四季报“出炉”! 丘栋荣全新管理方法经营规模三季度末“出现缩水”34.21亿人民币

投资项目平台 2022-01-22 13:32

在近日相继公布的公募基金2021年四季度汇报中,逐渐发生大牌明星基金主管的影子。1月18日,中庚基金公布集团旗下一部分产品2021年四季报,在其中4只求集团旗下大牌明星基金主管丘栋荣在管产品。统计显示,截止到四季度末,丘栋荣执掌的4只产品合拼经营规模为174.25亿人民币,较三季度末的208.46亿元降低34.21亿人民币。而针对以上产品经营规模“出现缩水”的缘故,专业人士也是有不一样的观点。有看法觉得这或与以上4只基金的销售业绩主要表现有关,也是有思想观点觉得基金限购政策才算是造成丘栋荣在管基金经营规模“出现缩水”的根本原因。

在管产品重仓股煤碳、电力能源股票

公募四季报进到聚集公布期。1月18日,中庚基金披露集团旗下一部分产品2021年四季度汇报,主要包括4只由大牌明星基金主管丘栋荣“掌握”的产品。

北京商报记者观察到,截止到四季度末,丘栋荣所管理方法的中庚价值引航混合、中庚大盘价值个股、中庚价值动感灵便配备混合3只基金的权益投资占基金资产总额的百分比各自为94.28%、93.67%、82.77%,与三季度末对比,均有不一样力度的上涨;而中庚价值质量一年持有期混合的权益投资占基金资产总额的占比则有一定的下降,由三季度末的94.07%下调至四季度末的92.56%。

在前十大重仓股层面,以上4只产品在四季度末关键以煤炭板块、银行板块的股票为关键项目投资方位。例如中庚价值引航混合、中庚大盘价值个股、中庚价值动感灵便配备混合3只基金的前三大重仓股中都拥有苏农金融机构和归属于煤炭行业的兰花科创。

同期,中庚价值质量一年持有期混合的第一大重仓股则为兖州煤业股权,占基金净资产总额占比达9.1%,且增加常熟银行为第四大重仓股。除此之外,以上4只基金的前十大重仓股中广泛装有中国海洋石油、中煤集团、兖州煤业股权等煤碳、电力能源板块个股。

值得一提的是,四季度末,丘栋荣在管产品的经营规模三季度末来讲有一定的下降。同花顺软件iFinD统计显示,截止到四季度末,丘栋荣管理方法的4只产品合拼经营规模为174.25亿人民币,较三季度末的208.46亿元降低34.21亿人民币。在其中,中庚价值引航混合的经营规模“出现缩水”更为显著,由三季度51.22亿人民币降至36.49亿人民币,下降力度为14.73%。

针对产品经营规模下降的缘故,某基金公司高管坦言道,基金经营规模变化与基金的销售业绩主要表现息息相关,比照以上4只基金近一年定期汇报中的销售业绩主要表现,便能发觉其经营规模减缩缘故。

基金经营规模“出现缩水”所为什么事

正如前述管理层所言,北京商报新闻记者注意到,丘栋荣在管产品在四季度期内的净值增长率并不开朗。统计显示,截止到四季度末,中庚价值引航混合、中庚大盘价值个股、中庚价值动感灵便配备混合、中庚价值质量一年持有期混合4只基金在四季度期内的净值增长率均跑输类似均值。

实际看来,中庚大盘价值个股、中庚价值动感灵便配备混合在四季度期内的净值增长率各自为0.02%、0.03%;而同期,中庚价值引航混合、中庚价值质量一年持有期混合的净值增长率则均为负数,各自为-4.84%、-3.17%。

针对以上产品在四季度期内回报率跑输类似均值的缘故,丘栋荣在有关产品的四季报中表明,10月政府部门煤炭行业现行政策的激烈调节推动以上4只基金超配的电力能源版块在较短期内发生比较大的减仓,是连累以上基金销售业绩相对性主要表现的首要要素,持股金融机构股票主要表现较差也对以上产品的相对性销售业绩造成负向奉献,但其由下而上挑选的药业、化工厂、钢材、机械设备、有色板块等领域的持股股票的优良主要表现对其所管理方法的基金产品相对性销售业绩具有了正方向支撑点。

但北京商报新闻记者注意到,自2022年开年以来,在A股市场不断振荡调节的情况下,丘栋荣所管理方法的以上4只产品的年之内回报率却主要表现相应不错。据同花顺软件iFinD统计显示,截止到1月17日,以上4只基金的年之内回报率均超3%,在其中中庚价值引航混合、中庚价值质量一年持有期混合的年之内回报率为5.64%、5.42%,在同期全部混合型产品中各自排名第一、第二名;其他二只基金在类似产品中的排行也在前1%。

除销售业绩缘故外,也是有思想观点强调,丘栋荣在管产品经营规模出现缩水或与基金限购政策的状况相关。某专业人士向北京商报新闻记者提及,“总体看来,丘栋荣管理方法的4只基金的经营规模变化力度并非很显著,或许与这4只基金在四季度的限购政策个人行为相关,一般来说,在基金市场份额只出不出的情形下,基金经营规模或会发生减缩状况”。

公布材料表明,自2021年9月2日起,中庚大盘价值个股便暂停申购(含变换转到、定期定额项目投资)业务流程;此外,自2021年9月8日、9月13日起,中庚价值动感灵便配备混合、中庚价值引航混合将超大金额认购的额度列入1万余元;中庚价值质量一年持有期混合则在2021年9月16日起暂停申购(含定期定额项目投资)业务流程,但自2022年1月20日起修复认购等业务流程,并将于1月27日起再度中止该产品的认购业务流程。

大盘走势仍看中煤碳、电力能源版块

未来展望大盘走势,丘栋荣觉得销售市场总体延展性仍在,但更有可能体现为结构性牛市与大牛市。

丘栋荣在以上产品的四季报中都提及,经济发展股票基本面走低,在历史上赢利下降环节权益资产主要表现承受压力,但现行政策转为稳定增长,宽现金和宽个人信用的“双宽”自然环境,将有利于为权益资产工作压力给予估价支撑点。他分辨,销售市场总体延展性仍在,但更有可能体现为结构性牛市与大牛市,这来源于股票基本面再次分裂,从而销售市场结构型虚高和小看共存。

丘栋荣仍在四季报中表露,后面将重点关注股票大盘价值股中的金融业、房地产等;煤碳、电力能源、資源类企业;中小盘价值和强势股;港股中的股票大盘价值股和一些互联网技术股;理论加工制造业中具有与众不同核心竞争力的细分化领头企业等方位。

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